Trading estratégia para margem

Margin Trading: O que está comprando em margem O básico Comprar na margem é pedir dinheiro emprestado de um corretor para comprar ações. Você pode pensar nisso como um empréstimo de sua corretora. Negociação de margem permite que você compre mais ações do que você poderia normalmente. Para negociar com margem, você precisa de uma conta de margem. Isso é diferente de uma conta regular de dinheiro. Em que você troca usando o dinheiro na conta. Por lei, o corretor é obrigado a obter a sua assinatura para abrir uma conta de margem. A conta de margem pode ser parte de seu contrato de abertura de conta padrão ou pode ser um acordo completamente separado. Um investimento inicial de pelo menos 2.000 é necessário para uma conta de margem, embora algumas corretoras exigem mais. Este depósito é conhecido como a margem mínima. Uma vez que a conta é aberta e operacional, você pode emprestar até 50 do preço de compra de uma ação. Esta parte do preço de compra que você deposita é conhecida como a margem inicial. É essencial saber que você não tem margem todo o caminho até 50. Você pode pedir menos, digamos 10 ou 25. Esteja ciente de que algumas corretoras exigem que você depositar mais de 50 do preço de compra. Você pode manter seu empréstimo enquanto você quiser, desde que você cumpra suas obrigações. Em primeiro lugar, quando você vende o estoque em uma conta de margem, o produto vai para o seu corretor contra o reembolso do empréstimo até que seja totalmente pago. Em segundo lugar, há também uma restrição chamada margem de manutenção. Que é o saldo mínimo da conta que você deve manter antes de seu corretor irá forçá-lo a depositar mais fundos ou vender ações para pagar o seu empréstimo. Quando isso acontece, é conhecido como uma chamada de margem. Bem, fale sobre isso em detalhes na próxima seção. Emprestar dinheiro não é sem seus custos. Lamentavelmente, os títulos marginais na conta são colaterais. Youll também tem que pagar os juros do seu empréstimo. Os encargos de juros são aplicados à sua conta, a menos que você decida efetuar pagamentos. Ao longo do tempo, seu nível de dívida aumenta à medida que os juros acumulados contra você. À medida que a dívida aumenta, as taxas de juros aumentam, e assim por diante. Portanto, a compra sobre margem é usada principalmente para investimentos de curto prazo. Quanto mais tempo você tem um investimento, maior o retorno que é necessário para quebrar mesmo. Se você detém um investimento na margem por um longo período de tempo, as probabilidades que você vai fazer um lucro são empilhados contra você. Nem todas as ações se qualificam para serem compradas na margem. O Federal Reserve Board regula quais as ações são margináveis. Como regra geral, corretores não permitirá que os clientes a comprar ações tostão. (OTCBB) ou ofertas públicas iniciais (IPOs) sobre margem, devido aos riscos cotidianos envolvidos com esses tipos de ações. Corretoras individuais também podem decidir não cotar determinadas ações, então verifique com elas para ver quais restrições existem em sua conta de margem. Um exemplo de poder de compra Vamos dizer que você deposita 10.000 em sua conta de margem. Porque você colocar até 50 do preço de compra, isso significa que você tem 20.000 de poder de compra. Então, se você comprar 5.000 de estoque, você ainda tem 15.000 em poder de compra restante. Você tem dinheiro suficiente para cobrir esta transação e havent aproveitado em sua margem. Você começa a emprestar o dinheiro apenas quando você compra títulos vale mais de 10.000. Isso nos leva a um ponto importante: o poder de compra de uma conta de margem muda diariamente, dependendo do movimento de preços dos títulos marginais na conta. Mais tarde, no tutorial, bem ir sobre o que acontece quando os títulos subir ou cair. O que é Margem Margem pode ser pensado como um depósito de boa fé necessária para manter posições abertas. Esta não é uma taxa ou um custo de transação, é simplesmente uma parte de seu patrimônio da conta reservado e alocado como um depósito de margem. Tenha em mente que a negociação na margem pode tanto positivamente e negativamente afetam a sua experiência comercial, tanto os lucros e perdas podem ser dramaticamente amplificados. Você pode acompanhar sua margem Usado e Usável na Janela de Contas da Estação de Negociação. SMART MARGIN WATCHER: GERENCIAR SUA CONTA DE NEGOCIAÇÃO A SMART FXCM está empenhada em aumentar a rentabilidade dos seus clientes. Sabemos que nossos comerciantes estão certos mais de 50 do tempo, porém muitos comerciantes perdem mais dinheiro em perder comércios do que fazem em ganhar comércios. A FXCM acredita que o recurso Smart Margin Watcher, um dos recursos mais recentes da Trading Station, pode ajudá-lo a se manter à frente das Chamadas de Margem e, em última instância, colocá-lo em melhor posição para negociar. O Observador de Margem Inteligente foi projetado para monitorar suas posições e ALERTAS se o mercado for contra suas negociações e sua conta cair abaixo de suas exigências de margem. Essencialmente, o observador de margem inteligente pode dar-lhe um buffer entre o seu aviso de margem e liquidação, permitindo que você quer depositar mais fundos ou fechar de posições para potencialmente evitar uma chamada de margem. O que são Requisitos de Margem FXCM Por padrão, o FXCM LLC oferece um máximo de aproximadamente 50: 1 alavancagem (ou 2 margem) em suas contas de negociação forex. Os requisitos de margem (por lote de 1K) na FXCM são atualizados uma vez por mês. Veja FX MMR por 1k Lote. QUANDO É MARGEM ATUALIZADA Os requisitos de margem são atualizados a cada mês na última sexta-feira para contabilizar as flutuações de preços. FXCM não antecipar mais de uma atualização de um mês, no entanto movimentos extremos do mercado ou risco de evento pode exigir atualizações intramonth não programadas. Os requisitos de margem atualizada são exibidos na janela Taxas de Negociação Simplificada da Estação de Negociação. Quero mais informaçõesLong Common Stock on Margin Quem deve executá-lo Veteranos e até quando executá-lo Moderadamente a fortemente bullish Grau de sentimento: 2 a 3 Outlook Mercado Mais Amplo Embora seja possível fazer comércios vencedores em praticamente qualquer ambiente de mercado, é geralmente um bom Idéia para avaliar o setor ea indústria para o estoque você está considerando, bem como os índices mais amplos. Por exemplo, você realmente deve pensar duas vezes antes de comprar um estoque de banco se o setor financeiro ou setor bancário está no tanque. Mesmo os melhores nadadores podem ser ultrapassados ​​por fortes correntes, por isso estar ciente do ambiente de mercado geral antes de mergulhar pol Sobre o estoque de ações de segurança, como o nome implica, é a forma mais comum de ações negociadas no mercado. Quando a maioria dos investidores falar sobre a negociação de ações suas ações geralmente comuns a que theyre referindo. As ações são negociadas através de um corretor, como TradeKing, que cobra uma comissão ao comprar ou vender ações. Cada ação de ações ordinárias compradas representa uma participação parcial em uma empresa de capital aberto, embora a quantidade de participação que ela representa dependa do número de ações em circulação. Em geral, a meta para o estoque comum longo é a apreciação do capital ou ganhar renda através de dividendos, mas nenhum deles é garantido. Embora as ações ordinárias tenham, historicamente, superado muitos outros investimentos a longo prazo, esse desempenho potencial vem com um risco considerável. Stock Basics: Um Guia de Início Rápido abrange muitos aspectos de investir em ações ordinárias. As porcas e parafusos de ir curto são cobertos no artigo Venda curta: Um Guia de Início Rápido. Antes de investir cuidadosamente, considere seus objetivos de investimento, os riscos, os custos de transação e as taxas. A Estratégia Esta estratégia é semelhante ao longo estoque comum. Mas em esteróides. Thats porque quando comprar o estoque na margem que você põr geralmente somente a metade do dinheiro para comprar o estoque e emprestar a outra metade de seu corretor. Embora o benefício de negociação em margem é um impulso para o seu capital comercial disponível, existem custos e riscos. Em troca do empréstimo, você deve pagar seu interesse corretor, ea porcentagem de juros cobrados é referido como a taxa de margem. O principal risco é, se o estoque declina acentuadamente, você pode perder mais do que seu investimento inicial. Quando você comprar ações na margem, obviamente você está esperando que a empresa será rentável e você vai compartilhar o benefício desses lucros. Se você possui um estoque de pagamento de dividendos, você gostaria de receber dividendos suculentos e você gostaria de ver um aumento agradável (se não espetacular) no preço das ações depois de um tempo. Alguns investidores sentem que quanto maior o dividendo, menos eles estão preocupados com o aumento do preço das ações ao longo do tempo, uma vez que eles já estão recebendo renda de possuir o estoque. Se você possuir um estoque não-pagador de dividendos, então quaisquer ganhos que você poderia receber, em última análise, vêm de um aumento no preço das ações. A advertência aqui é o seu custo de juros de margem vai cortar em seus lucros potenciais eo fluxo de caixa de quaisquer dividendos que você pode receber. Isso pode parecer um jogo mais simplista, mas seu rendido bastante complexo pelo simples fato de que escolher ações vencedoras é difícil. Isso é ampliado pela alavancagem e risco que vem da negociação na margem. A melhor maneira de ir sobre a escolha ganhando ações comuns tem mystified, confundido e befuddled investidores, enquanto as ações foram negociadas. Além disso, os mercados não se comportam no que parece ser uma maneira racional. Você pode ver os estoques crescer lucros ou superar estimativas de ganhos e ainda declinar no longo prazo. No entanto, em Wall Street, você não pode apelar o resultado de seus comércios. Como diz o velho ditado, o mercado nem sempre parece estar certo, mas nunca é errado. Você pode pensar dessa estratégia como ampliando seu nível de habilidade. Se você é um comerciante ou investidor consistentemente rentável, possuir ações ordinárias na margem pode possivelmente dar-lhe ainda melhores retornos. Dito isto, se você costuma não fazer muito bem, executando esta estratégia poderia deixá-lo com consequências terríveis. Se você não faz consistentemente bem com seus comércios ou investimentos, talvez youd melhor deixar esta estratégia sozinho e considere executando simples ações comuns longas em dinheiro. Outros povos dinheiro Antes de pedir dinheiro emprestado da TradeKing para possuir ações ordinárias na margem, você deve ser aprovado para uma conta de margem. Observe que a negociação de margem para ações não é permitida em contas de aposentadoria devido a restrições da SEC. Compra de ações ordinárias na margem é um jogo alavancado, projetado para dobrar o potencial retorno sobre o investimento (ROI) por cada dólar que você gasta no estoque. Evidentemente, duplicar seu ROI potencial soa muito bem em teoria, mas você deve lembrar que há um lado negativo igual. Neste caso, as suas perdas potenciais também são duplicadas, o que pode exceder o montante do seu investimento. Heres um exemplo (um pouco simplificado). Imagine que você queira comprar 100 ações de 50 ações na margem. Normalmente, isso custaria 5000. No entanto, quando você executar esta estratégia, você só precisa pagar 2500 na frente e emprestar os outros 2500 da TradeKing. Se o estoque subir 5 a 55, ele aumentou 10. No entanto, uma vez que você só colocar metade do dinheiro para comprar o estoque, o seu ROI é realmente 20. Inversamente, se o estoque desce 10 de 50 para 45, o seu ROI é realmente -20. Se o estoque vai para zero, seu risco máximo é -200. Não se esqueça de factor de juros e comissões A matemática no exemplo anterior é um pouco simplificado, porque não leva em conta o interesse que você deve pagar seu corretor de emprestar metade do dinheiro para comprar o estoque. Imagine o exemplo foi um comércio de posição e levou exatamente três meses para ver o aumento de 10 no preço da ação de 50 para 55. Desde que você comprou 100 partes na margem, suas explorações teriam aumentado em 500. Mas vamos dizer que sua taxa de margem de corretores é 6. Isso significa que ao longo dos três meses que ocupou esta posição, você teria pago 37,50 em juros sobre os 2500 que você emprestou. Você deve então deduzir que 37,50 no interesse do lucro 500 que você fez sobre o comércio. Em outras palavras, você teria desistido de 7,5 de seus lucros na forma de juros pagos ao seu corretor. No entanto, você fez lucros de 462,50 (500 - 37,50) em seu investimento inicial de 2500, que é um ROI de 18,5, em comparação com o ROI 10 você teria conseguido se você pagou dinheiro para o estoque. Você também precisa fator em quaisquer comissões pagas ao seu corretor. Se você fez este comércio na TradeKing, custaria 4.95 para entrar no comércio e outro 4.95 para sair, então seu lucro final seria 452.60 (462,50 menos um total de 9,90 em comissões). Isso reduziria ainda mais seu retorno geral sobre o investimento para 18,1. Não feche os olhos para os riscos Quando você é longo estoque comum em dinheiro, você sabe antecipadamente exatamente o quanto você está a perder: ou seja, a sua base de custos. Youve já pagou por suas perdas potenciais na frente quando você comprou o estoque em dinheiro. Quando você possui ações ordinárias na margem, no entanto, você permanece no gancho para o dinheiro que você precisa vir acima com mais tarde se o valor das ações diminui. Heres o verdadeiro engate: você pode perder mais do que seu investimento inicial. A melhor maneira de lidar com esses cenários pegajosos e potencialmente dolorosos é determinar com antecedência o quanto você está disposto a adicionar ao seu dinheiro ou margem de títulos (consulte Margem Requisitos). Se você se deparar com problemas, você desenhou sua linha proverbial na areia e você saberá sair antes que as coisas piorem. Time Horizon Long ação comum na margem é um jogo que pode ser executado em todos os prazos. No entanto, tende a ser executado como um comércio de curto prazo, porque envolve o pagamento de juros sobre o dinheiro emprestado de seu corretor. Seu horizonte temporal pode variar de acordo com seus objetivos de investimento, nível de habilidade, tolerância ao risco e capital disponível. Se você está planejando um comércio de curto prazo e não está funcionando, não dar tempo extra para executar. Sair de acordo com sua programação e ir para o próximo comércio. Se você se encontrar dizendo, vou dar-lhe apenas mais uma semana, você é provavelmente culpado de quebrar esta regra. Quando entrar Você pode considerar a compra de longo estoque comum na margem se: O estoque já está em ascensão, em geral. Sua geralmente uma idéia má escolher um estoque thats no declínio com a intenção de bater a parte inferior muito de um downswing, porque seu quase impossível escolher o fundo. A análise fundamental mostra que a saúde financeira da empresa é sólida. Existem indicadores técnicos de alta que configuram para o seu estoque. Insiders da empresa estão comprando ações em grandes quantidades. Há rumores positivos sobre um próximo anúncio de notícias (ganhos, por exemplo) que está em qualquer lugar de duas a seis semanas no futuro. Usando a rotação do setor, a empresa está em um setor ou indústria pronta para o crescimento coincidindo com a próxima fase do ciclo econômico. Wall Street não é um laboratório, então a análise não é feita no vácuo. Sinta-se livre para combinar métodos para ajudá-lo a entrar no momento mais oportuno que você pode determinar. Por último, mas não menos importante, tente evitar agir sobre dicas que você pode ouvir em torno do refrigerador de água proverbial. Até o momento Joe Public sabe sobre um aumento de estoque pendente, sua notícia geralmente velho Quando sair Os detentores de ações de longo prazo sobre a margem pode vender suas posições com base em qualquer um dos seguintes: Youve atingiu o seu lucro alvo. Não obter gananciosos. Saia antes que o estoque reverta. Youve bateu o seu valor de quanto você está disposto a adicionar ao seu dinheiro ou títulos margináveis. Saia antes do comércio gira fora de controle. Seu stop-loss predeterminado foi disparado. Análise fundamental mostra a saúde financeira da empresa está sob fogo e não está mais em bases sólidas. Existem indicadores técnicos de baixa para configurar o seu estoque. Insiders da empresa estão vendendo ações em grandes quantidades. Antes que os lucros sejam liberados (ou antes de algum outro evento próximo que esteja criando uma onda de momentum descendente). Usando a rotação do setor, a empresa está em um setor ou indústria que deverá enfrentar desafios na próxima fase do ciclo econômico. Há próximos eventos que podem gerar notícias negativas. Youve dado o estoque tempo adequado para executar, e não está demonstrando muito no caminho da atividade de alta. Furar ao prazo planejado. Trade Management Sempre que você entrar em um comércio, você está obviamente esperando os resultados a serem excelentes. Mas como você sabe, isso nem sempre será o caso. Mesmo o comércio mais cuidadosamente escolhido pode ir para o sul com pressa. Porque você está aumentando seu risco negociando na margem, você deve manter este comércio em uma trela curta. O estoque comum longo na margem é um jogo de manutenção mais alta que requer muita disciplina. Sempre que você comércio na margem, você precisa manter um olho atento sobre o mercado. Esteja preparado para colocar em tempo significativo gestão deste comércio, e não entrar, a menos que você pode lidar com o risco acrescido. Só porque você está no comércio, não significa que seu trabalho duro acabou. Está apenas começando. Se qualquer uma das análises utilizadas para entrar em seu comércio mostra sinais de problemas, tomar medidas para reduzir ou sair da sua posição, se necessário. Você é responsável por saber o calendário dos próximos anúncios de ganhos e ações de dividendos. Certifique-se de verificar as notícias para o símbolo youre negociação no caso de uma fusão, spinoff, processo principal ou similar é anunciado. É importante que você compreenda completamente todas as notícias relacionadas ao seu estoque, que às vezes não é pequena façanha. Você precisa ter um plano de negociação e cumpri-lo. Isso envolve avaliar seu capital para fins de investimento ou de negociação, seu estilo de negociação pessoal e seu estômago para tolerância ao risco. Há duas considerações que a maioria dos planos comerciais incluem. O primeiro é quanto é o montante máximo que você deve investir em um determinado estoque. A outra é a porcentagem máxima de stop-loss. Lembre-se de seguir o seu plano de negociação não apenas no início de um comércio, mas também no meio de um. Embora possa ser tentador usar a margem para dobrar seu investimento típico, fazendo assim que você poderia ajustar-se acima ao composto suas perdas normais devido à alavancagem. Especialmente se você é um comerciante de início, é fundamental para entender os riscos e não entrar em sua cabeça. Respeite o valor do seu plano de negociação, independentemente se você possui ações ordinárias na margem ou em dinheiro. Escalar dentro e para fora é uma aproximação planeada adiantado para começar dentro e fora de uma posição de troca em fases em vez de tudo de uma vez. Isso atrai os comerciantes que não querem correr em (ou fora) de qualquer investimento. Considere pyramiding até comprar mais quando você está certo, mas evitar a média para baixo ou dobrar para baixo quando você está errado. Obviamente, quanto mais você troca, mais custos de transação você incorrerá. Você não tem que estar certo o tempo todo A boa notícia é que você não tem sempre que estar certo se você furar a um plano stop-loss. Vamos dizer que você escolher dez ações. Sete podem ser perdedores, mas se você se ater a uma parada-perda predeterminada você pode evitar grandes catástrofes. Então os comércios oito e nove podem ser vencedores pequenos, eo décimo poderia ser um vencedor grande que o põe no preto mesmo com as sete perdas. Naturalmente, isso faz a suposição que você é capaz de furar com o vencedor grande sem começar excitado e descontar dentro cedo. O menos provável que você está a ficar com seus vencedores, o melhor que você precisa para estar em escolher suas ações. A chave é simplesmente ter um plano de negociação predeterminado e cumpri-lo sem falhar, o que às vezes é mais fácil dizer do que fazer. É importante estabelecer metas realistas. Se um estoque mostrou um rally agradável e começa então a peter para fora e os sinais da mostra de uma diminuição, não começ gananciosos e esperam o rally recomeçar. Se você atingiu seus objetivos predeterminados, tomar o dinheiro e correr. Muitos comerciantes dão um grande pedaço de seus ganhos antes de perceber uma crise não é temporária. Isto é especialmente verdadeiro para este jogo porque seus ganhos e perdas potenciais são agudamente aumentados quando negociando na margem. Inversamente, se você escolheu um vencedor principal e todos os indicadores são ainda bullish, não começ overexcited e dinheiro em suas microplaquetas. Se o estoque toma um pouco mergulho, mas todas as indicações são para um retorno aos preços mais elevados, não abandone o navio apenas ainda. Apenas certifique-se de ter considerado a volatilidade aceitável no preço das ações com antecedência, e se ele começa a mergulhar além desse intervalo por todos os meios sair. Sinta-se livre para sair gradativamente, como a situação dita. Não pode ser overemphasized que você deve abordar cada comércio com um stop-loss pré-determinado. Alguns comerciantes pensar em algum lugar em torno de 5-7 é um intervalo aceitável, dependendo da volatilidade do estoque. Porque suas perdas potenciais são agravadas, você deve ser extremamente disciplinado sobre furar a seu pessoal stop-loss regras. Se o seu stop-loss está prestes a ser acionado, ou você está se aproximando de seu limite de margem pessoal, não dar o comércio mais espaço para ir contra você. Se você chegar a sua stop-loss, saia. Não comece a racionalizar sobre por que o estoque pode fazer uma reviravolta. Sair do comércio e concentrar sua atenção em encontrar melhores lugares para investir o seu dinheiro. No entanto, observe se você inserir uma ordem de parada ou uma ordem de limite de parada, isso não o protegerá do risco de intervalo se a ação abrir abruptamente durante a noite ou se a negociação for interrompida ou interrompida durante o dia. As lacunas podem resultar em perdas em excesso de seu montante predeterminado. Fator de volatilidade Cada ação tem uma figura conhecida como beta. Esta é a percentagem que se espera que o preço das acções aumente ou diminua à medida que o seu índice de referência (normalmente o SP 500) suba ou desce 1. Se o stock XYZ tiver uma versão beta de 1,5, espera-se que aumente 1,5 se o SP 500 sobe 1, ou queda de 1,5 se o SP 500 desce 1. Isso significa que é 50 mais volátil do que o mercado em geral. Conhecer seu estoque beta pode lhe dar alguma indicação de sua volatilidade em comparação com o mercado mais amplo. Alguns estoques são mais voláteis do que outros. Quanta flutuação você está disposto a permitir a desvantagem depende da volatilidade do estoque. Por exemplo, você pode estar disposto a tolerar um mergulho de 7 em um flyer high-internet em oposição a um mergulho de 5 em um estoque venerable blue-chip. Embora tudo esteja bem em teoria para concordar com um potencial declínio no preço das ações, pode ser bastante preocupante ver um declínio de ações em 7, especialmente quando você está negociando na margem e que na verdade equivale a uma perda de 14, mais qualquer interesse e comissões youre Pagando Quando você vê a mudança real no valor do dólar, você pode ser tentado a sair cedo antes de dar o estoque uma chance de recuperar. Se realmente parece que você está indo para acertar o seu stop-loss, às vezes é OK para fiança cedo. Mas não perca tempo se adivinhando se a ação voltar mais tarde. Você só pode agir com as melhores informações disponíveis para você nesse momento. Por outro lado, não seja teimoso se você está errado. Se parece que o seu comércio é um perdedor, sair, nunca olhar para trás e parar de receber cotações nele. Requisitos de Margem de TradeKing Obviamente, é importante estimar antecipadamente quanto interesse de margem você espera pagar em cada comércio de margem, porque você precisará do estoque para superar esses custos. As taxas de margem variam de conta para conta. Quanto mais você pedir, em geral, quanto menor a taxa pode ser. Você pode visualizar as taxas mais baixas como um desconto por volume. Se você entender os riscos, você pode comprar ações ordinárias longas na margem contanto que você tenha uma conta de margem que atenda a exigência de capital mínimo de 2.000. Nem todas as ações podem ser compradas na margem. Para estoques acima de 6,00, a exigência de margem inicial é normalmente de 50 do preço de compra e a exigência de manutenção é geralmente 30 do valor atual. Esses requisitos podem aumentar devido à volatilidade do mercado, flutuações no valor das ações, posições concentradas, negociação de títulos ilíquidos ou de baixo custo e outros fatores. Se o patrimônio líquido em sua conta não for suficiente para atender a esses requisitos, você será obrigado a aumentar o seu dinheiro ou participações de segurança de margem para garantir que você tem garantia suficiente para reembolsar o empréstimo. Quando isso acontece, é conhecido como uma chamada de margem, e TradeKing irá instruí-lo a ajustar suas explorações ao longo da vida do comércio. Se tudo isso é muito para lidar, considere correr estoque comum longo em vez disso. Dicas de TradeKing Os eventos de notícias e seu impacto nos preços das ações são difíceis de avaliar. Se o anúncio de ganhos da empresa está chegando (ou outro evento importante), você pode querer manter fora em fazer esse investimento inicial. Por outro lado, se você tem boas razões para pensar que as notícias positivas vão impulsionar o seu próximo investimento, por todos os meios entrar antes do próximo grande rali começa em curso. Pense duas vezes antes de colocar todos os seus ovos em uma cesta. Ponderar a sua carteira esmagadoramente em relação a um determinado estoque ou comprar um monte de ações no mesmo setor (por exemplo, limitar-se às ações de alta tecnologia) pode expô-lo a um risco considerável. Ao olhar sobre o seu portfólio, é importante perguntar a si mesmo, são as minhas existências de ações verdadeiramente diversificada Bond Finder Seu acesso de um clique para rendimentos atuais sobre os títulos ao longo de vários prazos. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em tradekingODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opções, adicionar 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem de ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta livre de comissões para fechar oferta não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido por e-mail servicetradeking. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) apresentados na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. 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Se o conteúdo vai revelar-se as melhores estratégias e acompanhamento etapas para você dependerá do seu conhecimento do mercado, a sua capacidade de transportar riscos e seus objetivos comerciais de commodities. Como usar este guia - Esta publicação foi projetada, não como um guia completo para cada cenário possível, mas sim como um manual fácil de usar que sugere estratégias de negociação possíveis. Longos Futuros - Quando você está otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela volatilidade mudando. No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e / ou menor risco. Long Synthetic Futures - Quando você está otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela volatilidade mudando. No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e / ou menor risco. Pode ser negociado em de longa chamada inicial ou posição de venda curto para criar uma posição de alta otimista. Short Synthetic Futures - Quando você é bearish no mercado e incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela volatilidade mudando. No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e / ou menor risco. Pode ser negociado em de chamada inicial curto ou longo colocar posição para criar uma posição mais forte de baixa. Reversão de longo risco - Quando você está otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade. Normalmente, esta posição é iniciada como um seguimento a outra estratégia. Sua riskreward é o mesmo que um LONG FUTURES exceto que há uma área plana de pouco ou nenhum gainloss. Curto risco de reversão - Quando você é de baixa no mercado e incerto sobre a volatilidade. Normalmente, esta posição é iniciada como um seguimento a outra estratégia. Sua riskreward é o mesmo que um curto FUTURES exceto que há uma área plana de pouco ou nenhum gainloss. Short Call - Quando você é bearish no mercado. Vender out-of-the-money (maior greve) coloca se você está menos confiante de que o mercado vai cair, vender at-the-money coloca se você está confiante de que o mercado vai estagnar ou cair. Short Put - Se você acreditar firmemente o mercado não está indo para baixo. Vender out-of-the-money (greve inferior) opções se você está apenas um pouco convencido, vender no-money opções se você está muito confiante o mercado vai estagnar ou subir. Se você duvidar mercado vai estagnar e são mais otimistas, vendem em-o-dinheiro opções para lucro máximo. Bull Spread - Se você acha que o mercado vai subir, mas com um lado limitado. Boa posição se você quer estar no mercado mas está menos confiante de expectativas bullish. Você está em boa companhia. Este é o comércio otimista mais popular. Bear Spread - Se você acha que o mercado vai cair, mas com desvantagem limitada. Boa posição se você quer estar no mercado mas está menos confiante de expectativas bearish. A posição a mais popular entre ursos porque pode ser incorporada como um comércio conservador quando incerto sobre a postura bearish. Long Butterfly - Uma das poucas posições que podem ser introduzidas vantajosamente em uma série de opções de longo prazo. Digite quando, com um mês ou mais para ir, o custo do spread é 10% ou menos de B A (20 por cento se houver uma greve entre A e B). Esta é uma regra de verificar os valores teóricos. Borboleta Curta - Quando o mercado está abaixo de A ou acima de C e posição é overpriced com um mês ou so à esquerda. Ou quando apenas algumas semanas são deixados, o mercado está perto de B, e você espera um movimento iminente em qualquer direção. Borboleta longa do ferro - quando o mercado é abaixo de A ou acima de C ea posição underpriced é com um mês ou assim deixado. Ou quando apenas algumas semanas são deixadas, o mercado está perto de B, e você espera um movimento de fuga iminente em qualquer direção. Curta Borboleta de Ferro - Insira quando o crédito líquido de Curtas Mariposas de Ferro é de 80% ou mais de C A, e você antecipa um período prolongado de estabilidade de preços relativa, onde o subjacente estará próximo ao ponto médio do intervalo C A próximo à expiração. Esta é uma regra de verificar os valores teóricos. Long Straddle - Se o mercado está perto de A e você espera que ele comece a se mover, mas não tem certeza de qual maneira. Especialmente boa posição se o mercado tem sido tranquilo, então começa a ziguezague agudamente, sinalizando erupção potencial. Long Strangle - Se o mercado está dentro ou perto (A-B) gama e foi estagnada. Se o mercado explode de qualquer maneira, você ganha dinheiro se o mercado continua a estagnar, você perde menos do que com uma longa straddle. Também é útil se a volatilidade implícita é esperada para aumentar. Short Strangle - Se o mercado está dentro ou perto (A-B) gama e, embora ativo, é quieto para baixo. Se o mercado entra em estagnação, você ganha dinheiro se ele continua a ser ativo, você tem um pouco menos de risco, em seguida, com uma curta straddle. Ratio Call Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de A eo usuário espera um ligeiro a moderado aumento no mercado, mas vê um potencial de sell-off. Um dos spreads de opção mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) por causa do risco de subida. Ratio Put Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de B e você espera que o mercado caia ligeiramente para moderadamente, mas ver um potencial de alta acentuada. Um dos spreads de opção mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) por causa do risco de queda. Box ou Conversão - Ocasionalmente, um mercado vai sair da linha o suficiente para justificar uma entrada inicial em uma dessas posições. No entanto, eles são mais comumente usados ​​para bloquear todos ou parte de um portfólio de compra ou venda para criar as pernas em falta da posição. Estas são alternativas ao fechamento de posições a preços possivelmente desfavoráveis. Primary Sidebar Junte-se Daniels Ag Marketing em San Antonio, TX para Kick Off Commodity Classic 2017 Hospedavam o nosso 2017 Ag Estratégia Marketing Painel na RIO RIO Cantina no riverwalk. 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A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou na liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante ou verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.